“高铁A：定期份额折算前收盘价调整的公告”

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定期份额换算前收盘价调整的公告

根据《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金合同》的约定，鹏华中证

高速铁路产业指数等级证券投资基金以年9月1日为基金份额换算基准日，在这里

18日登记在册的鹏华高铁a份额(场内简称:高铁a，基金代码: 150277 )和鹏华高

铁产业分级份额(基金简称:鹏华高铁产业分级，场内简称:高铁分级，基金代码:

160639 )进行了定期份额换算业务。 有关定期份额换算的结果和相关事项的详细信息，请参阅

年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和鹏华基金管理上

仅限于企业网站上的“鹏华中证高铁产业指数等级证券投资基金定期份额换算结果和恢复”

重新交易的公告)。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和回购实施细则》，年9月5日

日本鹏华高速铁路a即时行情显示的前盘价格是年9月2日鹏华高速铁路a的基金份额。

参考净利润，即1.000元，因鹏华高铁a折算前有溢价交易情况，于年9月1日

日收盘价为1.065元，扣除约定收益后为1.007元，为年9月5日的前收盘价

价格有很大差异。 年9月5日当天鹏华高铁a份额交易价格有可能发生变动

形状。 请投资者观察投资风险。

风险提示:我们承诺以诚实的信用、勤奋履行职责的基本管理和运用。

不保证基金一定的利润，也不保证最低的利润。 投资者投资本企业基金时请仔细阅读

相关基金合同、募集证明、更新等文件，根据自身的风险承担能力选择适合自己的

投资其他基金产品。 请投资者观察投资风险。

在这里公告。

鹏华基金管理有限公司

年9月5日